Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 7 de Agosto de 2023 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023

Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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06.07.2023

2023/000172 2345 92 2023 7904 Auro Reinoldo Kirinus 2.800,00 3751

Itens de Empenho : Diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse

do Municipio, na Assembleia Legislativa, nos dias 11, 12, 13

e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria 37/2023- Diarias- Res.

1/2015. Vereador Auro Reinoldo Kirinus.

2023/000178 2345 95 2023 6820 Cleonice Soares de Deus Seehab 2.800,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria a Brasilia/DF, para realizar di

ligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativ

a, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria

37/2023- Diarias - Res.1/2015. Vereadora Cleonice Soares de

Deus Seehaber.

2023/000174 2345 94 2023 2212 IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAIS 2.800,00 3751

Itens de Empenho : Diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse

do Municipio, na Assembleia Legislativa, nos dias 11, 12, 13

e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria 37/2023- Diarias- Res.

1/2015. Vereadora Izabel Cristina Assmann Lamaison.

2023/000173 2345 93 2023 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 2.800,00 3751

Itens de Empenho : Diaria a Brasilia/DF, para realizar diligencia de interesse

do Municipio, na Assembleia Legislativa, nos dias 11, 12, 13

e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria 37/2023- Diarias- Res.

1/2015. Vereador Lairton Luiz Unfer.

2023/000179 2345 96 2023 9253 Luis Guilherme Pfeifer 2.800,00 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de diaria a Brasilia/DF, para realizar di

ligencia de interesse do Municipio, na Assembleia Legislativ

a, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho de 2023. Aut. Portaria

37/2023- Diarias - Res.1/2015. Servidor Luis Guilherme Pfeif

er- matricula 27- Diretor Geral - Padrao CC4.

2023/000177 3252 99 2023 8316 Pontes e Goncalves Agencia de 9.332,64 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de aquisicao de passagens aereas para via

gem a Brasilia/DF, aos vereadores Auro Reinoldo Kirinus, Lai

rton Luiz Unfer, Izabel Cristina Assmann Lamaison,Cleonice S

oares de Deus Seehaber e ao servidor Luis Guilherme Pfeifer,

com ida no dia 11/07/2023 e a volta no dia 14/07/2023.

Total do Dia : 23.332,64

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07.07.2023

2023/000171 4775 91 2023 150 MARCI LUIZ DRESCHER 59,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a impressao de quatro projetos de tomadas

para computadores na nova sede da Camara Municipal de Agudo.

0004/000009 4771 9 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 2.302,56 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiof

onica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da

Camara Municipal de Agudo conformr contrato 4/2021. Termo Ad

itivo 1.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 7 de Agosto de 2023 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023

Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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07.07.2023

0006/000034 4785 23 2023 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 151,13 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de teleprocessame

nto- Fornecimento e instalacao de links de internet, para ac

esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d

e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de

computadores,para atendimento da Camara Municipal de Agudo/R

S.Termo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.

Total do Dia : 2.512,69

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10.07.2023

0007/000004 4756 4 2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 409,33 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr

ica- Fornecimento de energia eletrica.

Total do Dia : 409,33

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12.07.2023

0005/000002 4771 2 2023 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 115,51 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e

m geral- Servicos postais.

Total do Dia : 115,51

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17.07.2023

2023/000163 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 4.015,37 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun

ho de 2023.

2023/000164 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 8.960,86 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jun

ho de 2023.

Total do Dia : 12.976,23

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19.07.2023

0007/000003 4769 3 2023 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 201,85 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto

- Fornecimento de agua.

0007/000015 3441 15 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 989,67 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e

treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.

0008/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 153,76 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 7 de Agosto de 2023 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023

Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Dia : 1.345,28

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20.07.2023

2023/000185 4792 105 2023 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 103,38 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de tapete atoalhado Tessi 40x6

0cm.

Trilho de chao soft 65cm.

2023/000186 4790 106 2023 8078 DANIEL MACHADO FLORES 131,50 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de copos plasticos Totalplast

180ml c/20 und.

Copo plastico transparente 180ml c/100 und.

Copo plastico transparente 80ml c/100 und.

Saco de lixo 15l c/10 und.

Saco de lixo 30l c/10 und.

Guardanapos Marpel 20x20cm c/100 und.

2023/000195 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.508,93 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul

ho de 2023.

2023/000196 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.207,79 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de jul

ho de 2023.

2023/000187 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.720,80 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2023.

2023/000187 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 3.667,34 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2023.

2023/000188 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 45,65 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2023.

2023/000189 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 261,33 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2023.

2023/000190 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.860,39 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2023.

2023/000192 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.068,70 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2023.

2023/000192 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 117,92 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2023.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 7 de Agosto de 2023 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023

Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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20.07.2023

2023/000191 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 15.946,52 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2023.

2023/000191 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 17.145,63 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE

2023.

Total do Dia : 59.785,88

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24.07.2023

0001/000184 9695 104 2023 9347 Neusa Clarice Machado Grurzmac 1.500,00 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a jantares para os vereadores e servidores

na Sessao Solene de Outorga ao Agudense Brilhante- Rodrigo

Temp Muller.

2023/000198 9695 108 2023 9347 Neusa Clarice Machado Grurzmac 100,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a jantares na Sessao Solene de 19 JUL 2023

vereadores e servidores.

Total do Dia : 1.600,00

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27.07.2023

2023/000168 4789 88 2023 2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM 878,25 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material para festividade

s e homenagens para o cerimonial do "Agudense Brilhante". Pl

aca Diploma 39,50 x 32,50.

Placa diploma 25 x 21.

Medalha Dourada 9 cm com fita azul.

0010/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

2023/000197 5706 107 2023 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD 380,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da publicacao da foto de Rodrigo Temp Mul

ler- homenageado ao Titulo de Agudense Brilhante no dia 19 d

e julho de 2023 no Plenario Vox Populi.

2023/000181 5706 101 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 2.000,00 3751

Itens de Empenho : Divulgacao e Transmissao da Sessao Solene de outorga ao Titu

lo de Agudense Brilhante no dia 19 de julho de 2023.

2023/000175 5706 97 2023 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA C 700,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da locacao do Salao Azul do Clube Centena

rio de Agudo, para realizacao do jantar da Sessao Solene de

outorga ao Agudense Brilhante no dia 19-07-2023.

2023/000180 8877 100 2023 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.566,67 3751

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de jul

ho de 2023.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 7 de Agosto de 2023 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023

Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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27.07.2023

2023/000176 5706 98 2023 2862 VANETE UNFER HALBERSTADT 915,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de decoracao no

Plenario Vox Populi, para a Sessao Solenene de outorga ao Ag

udense Brilhante e jantar no Salao Azul do Clube Centenario

de Agudo- Arranjo para a mesa Diretora do Plenario.

Mesa redonda com tampo, toalha e arranjo para o Salao Azul.

Mesa para buffet com toalhas.

Mao de obra e deslocamento para servico de montagem da decor

acao.

Total do Dia : 6.446,52

Total do Mes : 108.524,08

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Total Geral .: 108.524,08

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 108.524,08

Total de Estornos ....: 0,00

Total Liquido Pago ...: 108.524,08

___________________________________ ___________________________________

Natalia Helena Sari AURO REINOLDO KIRINUS

Contadora Presidente da Camara de Vereadores

CRC 90752 CPF: 518.734.780-20

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Ago/2023, 11h e 06m.

2023-08-07T11:08:30.063000000